你的位置:合规股票配资论坛_短线股票融资配资_短期炒股配资融资 > 短期炒股配资融资 > 网络股票放大平台 11月28日基金净值:博时富恒一年定开债发起式最新净值1.04,涨0.04%
发布日期:2024-12-25 23:13 点击次数:149
本站消息,11月28日,博时富恒一年定开债发起式最新单位净值为1.04元,累计净值为1.1元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时富恒一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.38%,现金占净值比0.82%。
新股发行一览表简称申购代码发行日期发行总量(万股)网上发行量(万股)申购价格(元)申购上限所需市值(万元)拟募资金额(亿元)联芸科技7874492024.11.1810000.001400.0011.2514.0011.25胜业电气9201282024.11.181800.001440.009.121.64英思特3016222024.11.222898.30826.008.006.80
该基金的基金经理为余斌,余斌于2024年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.98%。
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