股票融资手续费 11月28日基金净值：华夏鼎源债券A最新净值0.8318，涨0.06%

发布日期：2024-12-25 22:31 点击次数：171

本站消息，11月28日，华夏鼎源债券A最新单位净值为0.8318元，累计净值为0.8318元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏鼎源债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.73%，现金占净值比2.94%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2023年4月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.05%。

资料显示，新港转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%。），对应正股名新中港，正股最新价为7.3元，转股开始日为2023年9月14日，转股价为8.85元。

资料显示，蓝天转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名蓝天燃气，正股最新价为11.76元，转股开始日为2024年2月21日，转股价为8.83元。

以上内容为本站据公开信息整理股票融资手续费，由智能算法生成，不构成投资建议。